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QFII总额度翻倍至3000亿美元 280只个股最受外资青睐

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  1月14日,外汇局发布公告,为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求,,经国务院批准,合格境外机构投资者(QFII)总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。

QFII总额度翻倍至3000亿美元 280只个股最受外资青睐

2018年,A股相继“入摩”“入富”,9月26日MSCI又宣布考虑将中国大盘A股的纳入因子从5%增加到20%,A股在国际上的地位越发重要,资本市场对外开放的大门进一步敞开,外资在A股市场上也将扮演越来越重要的角色。

  时隔五年QFII总额度翻倍

  QFII制度是我国资本市场对外开放最早也是最重要的制度安排,是境外投资者投资境内金融市场主要渠道之一。

  中国于2002年开始实施QFII制度并不断增加QFII的投资额度,2002年的初始额度为40亿美元,随后分别在2005年、2007年、2012年、2013年上调至100亿美元、300亿美元、800亿美元和1500亿美元。

  2016年至2018年,国家外汇管理局对QFII制度相关外汇管理进行了重大改革,包括完善审慎管理,取消汇出比例限制,取消有关锁定期要求,允许QFII持有的证券资产在境内开展外汇套期保值等,极大便利了境外投资者通过QFII渠道投资境内金融市场。

  2019年全国外汇管理工作会议明确部署,推进外汇领域改革开放。稳妥有序推进资本项目开放,进一步完善合格境外机构投资者制度,研究准入前国民待遇加负面清单管理制度下的外商投资企业外汇管理框架。扩大外汇市场双向开放,进一步丰富交易工具,增加交易主体,建设开放的、有竞争力的外汇市场。

  时隔5年后,此次的QFII总额度翻倍意义重大。国金策略李立峰团队认为,QFII额度扩大是进一步实施“对外开放”,积极引导外资(偏中长期资金)入市,对A股短期影响其象征意义大于实际意义,中长期有利于A股市场走好,“价值投资”成主流。

  据同花顺iFinD数据统计,自2003年5月23日中国证监会批准瑞士银行和野村证券株式会社两家机构的QFII资格以来,截至目前获批的QFII数量已经达到了310家,最新额度合计1010.57亿美元。其中,截至2018年三季报,有61家QFII出现在上市公司前十大重仓股名单中。

  外资青睐北京银行、宁德时代等个股

  被誉为“聪明资金”的外资动向一直备受投资者关注。自2018年6月1日A股正式入“摩”以来,市场在下半年遭遇持续震荡调整,上证指数全年下跌24.59%,但从资金面来看,北上资金配置A股力度却在持续加大。据同花顺数据统计,截至2018年末,在A股纳入MSCI的半年多来,北上资金累计净流入1625.06亿元,同比去年增长约30%。

  从持股数量来看,截至三季度末,280只A股的前十大流通股东中出现了QFII的身影,总持股数达100.47亿股,持仓总市值达1380.11亿元,其中北京银行、南京银行、青岛海尔、万科A、美的集团位于QFII重仓前列。

  整体来看,QFII的前十大重仓股包括了北京银行、南京银行、宁波银行三只银行股,此外还有美的集团、万科A、青岛海尔等白马股。其中,荷兰安智银行持有北京银行248952.64万股,占流通股比13.64%,位居北京银行第一大流通股股东。

QFII总额度翻倍至3000亿美元 280只个股最受外资青睐

而从重仓QFII的家数来看,宁德时代、重庆啤酒和宝钛股份等个股最受QFII青睐,多家QFII扎堆持有。2018年三季报数据显示,宁德时代有香港上海汇丰银行、瑞士银行、摩根大通银行等7家QFII重仓,是拥有QFII重仓家数最多的个股,此外,重庆啤酒也有高盛公司、高观投资、铭基国际投资等5家QFII重仓。

  据同花顺iFinD数据统计,合计有春秋航空、东方国信等22只个股有不少于3家的QFII重仓。

QFII总额度翻倍至3000亿美元 280只个股最受外资青睐

此外,在上述被QFII重仓的280只个股中,79只个股股在三季度获得QFII增持,68只个股股被QFII减持。

  在增持个股方面,“安防之王”海康威视被增持了5461.72万股,使得三季度末QFII持股数达12751万股,位列QFII的前十大重仓股。其次为歌尔股份、海能达、宁波银行等,增持数量均超过1000万股。

QFII总额度翻倍至3000亿美元 280只个股最受外资青睐

在减持个股方面,QFII减持最多的是中信银行,数量达到了7664万股。其次为广深铁路、青岛海尔、金正大、圣光集团等,共9只个股被QFII减持超过1000万股。

QFII总额度翻倍至3000亿美元 280只个股最受外资青睐

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